《汇市简讯》英镑/美元承压，因英国天然气价格再次大涨
0834GMT –
* 受英国天然气价格再次大涨影响，英镑/美元跌至1.2051
* 1.2051是周一触及1.2164高点以来的最低水平
* 欧洲天然气价格上涨也帮助打压欧元/美元跌穿1.04
* 欧元/英镑同步跌至0.8570英镑，为周四以来最低水平
* 1.2100现在是英镑/美元的阻力位(1.2102是亚洲时段的低点)
* 英国6月服务业采购经理人指数(PMI)为54.3，初值为53.4
(Robert Howard是路透的市场分析师。以上内容仅代表其个人观点)(完) (编译 张明钧；审校 白云)
《汇市简讯》欧元/美元波动加剧，因瑞士央行干预缺位
0825GMT –
* 瑞士央行已经放飞欧元/美元
* 欧元/美元的快速下跌值得关注
* 欧元/美元已经跌破2017年低点1.0340，低见1.0338
* 自瑞士央行加息以来，欧元/瑞郎已回落至平价以下
* 瑞士央行无法再为欧元/瑞郎持续提供支持
* 如果与投资挂钩的干预力度缩减，瑞郎可能会进一步上涨
(Jeremy Boulton是路透的市场分析师。以上内容仅代表其个人观点)
(完) (编译 张明钧；审校 艾茂林)
《汇市简讯》欧元/美元跌破重要水准，交易商持仓处于明显不利地位
0843GMT –
* 欧元/美元跌破2017年低点1.0340，在电子交易系统(EBS)达到1.0325
* 上次跌至更低水准是2002年12月，当时最低跌至0.9860
* 交易商对欧元/美元的看跌押注非常少
* 最近交易商削减了他们拥有为数不多的空仓
* 平价水准下方的期权明显缺乏交易兴致
* 经济学家继续预测欧元/美元将上涨
* 最近一次调查是在6月3日。预估未来一个月和三个月后将报在1.0600，六个月后报1.08，12个月后报1.1100
* 缺乏对跌势的预期和对冲是非常令人担忧的
*
*
(Jeremy Boulton是路透的市场分析师。以上内容仅代表其个人观点)
(完) (编译 张明钧；审校 张涛)
台湾金管会：防疫险理赔蚀本，国泰、兆丰、和泰及新安东京申请冲回准备金
路透台北7月5日 – 台湾产险业防疫保单理赔金额暴冲，台湾金管会周二表示，防疫险商品理赔金额已达149.4亿台币，四家产险公司已申请冲回重大事故变动准备金，以填补亏损。
金管会官员指出，国泰、兆丰产险、和泰及新安东京产险，已向金管会申请政府重大事故变动准备金冲回填补亏损；先前并已核准国泰、兆丰产险两家冲回。
金管会表示，周二为止，2022年起防疫险商品保费收入40.6亿台币，远不如理赔金额达149.4亿台币。
各家产险公司因防疫险大亏蚀本，财务数字难看，多家产险业者已有增资需求。
国泰金 6月初公告将以百亿台币全数认购国泰产险发行新股，充实资本因应防疫险理赔（完）
(记者 高洁如;审校 杨淑祯)
《汇市简讯》瑞郎兑欧元升至七年半新高，天然气价格大涨令欧元承压
0856GMT –
* 欧元/瑞郎从欧洲盘初高点1.0031滑落后，在电子交易系统(EBS)触及0.9926
* 0.9926是2015年1月以来的最低水平，上周EBS低点为0.9946
* 荷兰天然气价格上涨对欧元造成压力
* 0.9975现在是一个阻力水平，该价位是周一瑞士公布消费者物价指数(CPI)涨幅高于预期过后创下的低点
* IMM投机者自2021年9月以来一直持有瑞郎净空仓
* 欧元/瑞郎在EBS的历史低点是在2015年1月触及的0.85
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(Robert Howard是路透的市场分析师。以上内容仅代表其个人观点)
(完) (编译 张明钧；审校 张涛)
台湾汇市：台币兑美元微幅收贬，因午后美元指数创高且外资汇出
* 台币微幅收贬，外资与进口商买汇
* 出口商则逢高抛汇，央行29.8防线稳固
* 明日台币交易区间料在29.730-29.820
路透台北7月5日 – 台币兑美元周二微幅收贬。交易员指出，台股今日虽收高但外资仍继续汇出
，再加上午后美元指数创高，使得台币终场以下跌作收。
他们表示，今日外资虽在股市卖超金额小，但仍持续汇出，再加上进口商早盘趁美元偏弱时进场买汇，使
得台币一度又贬向29.80，但出口商随即抛汇，且美元买盘忌惮央行干预而不愿追价，才让台币贬幅未扩大。
“下方进口商买蛮多的，但出口商也卖不少。”一银行交易员说。
他表示，由于央行在上周五不惜代价守稳29.80，因此出口商一看到汇价接近，自然会蜂涌而出抛汇，这
也让央行不需耗费太多子弹调节。
另一银行交易员则称，午后国际美元走强，美元指数创下新高，似乎在为美联储周三公布上个月会议记录
势必有鹰派言论进行铺陈，在此情形下，台币自然也随着非美货币承压。
交易员指出，今日台股上冲下洗，指数终场收高，外资卖超金额虽有限，但近期上市柜企业开始发放现金
股利，外资领取后仍有汇出需求，因此短期对台币仍将造成压力。
台湾股市周二开高震荡收红，中止连五跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖
超2.59亿台币，连六个交易日共卖超552.54亿台币。
人民币兑美元即期周二放量收小跌创近两周新低；韩元兑美元在当地
结算平台报1,300.3；较上日收盘价1,297.1下跌0.25%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇报29.792/29.812，上日收在29.666。
交易员预估，明日台币汇率主要交易区间在29.730-29.820。
16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交
元 (亿美元) 量
报价 (亿美元
)
台北外汇经纪 29.765 29.745 29.726-29.797 29.740 10.61 7.81
公司
元太外汇经纪 29.769 29.746 29.727-29.796 29.733 5.07 3.07
公司<TWD=COSM
>
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.060/-0.020 -0.054/-0.014
美元/台币六个月期 -0.375/-0.339 -0.460/-0.416
（完）
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 (记者 董永年；审校 杨淑祯)
欧洲汇市：在淡静市况中英镑/欧元跳升，兑美元下滑
路透伦敦7月5日 – 英镑兑美元周二下跌，不过英镑/欧元在7月淡静交投中跳涨，市场关注英国央行有关货币政策的任何迹象。
在美国市场假期结束后，预期今日稍后的汇市会恢复一些流动性。英镑/美元下滑0.4%至1.2051美元，接近周五所及的两周低点1.1976。
英镑兑欧元上涨0.6%至0.8547英镑，为6月17日以来的最高水平。欧元兑美元下滑1%，至1.0306美元的20年低点，因为欧洲天然气价格的最新飙升增加了对经济衰退的担忧。
在本周英国经济数据清淡的情况下，交易员们在等待英国央行决策者的讲话。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)预计将在当天晚些时候讲话，而英国央行首席经济学家皮尔(Huw Pill)将在周三发言，货币政策委员会委员曼恩(Catherine Mann)将在周四讲话。(完) (编译 孙茉莉；审校 张荻)
《汇市简讯》对于欧元/美元走势，交易员需警惕的点位
0904GMT –
* 欧元/美元历史极值的修正极限是1.0072
* 这是从0.8228的纪录低点到1.6040的历史高点的76.4%回档水准
* 如果欧元/美元收盘低于1.0072，可能会跌至纪录低点
* 几乎肯定会跌到心理关口平价之下
* 受美联储政策引发的下跌目标位：1.0055、0.9828、0.9602和0.8870
* 从2022年高点下跌的目标位：1.0214，1.0079和0.9641
* 欧元/美元交易员对这一重大突破的准备严重不足
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(Jeremy Boulton是路透的市场分析师。以上内容仅代表其个人观点)
(完) (编译 张荻； 审校 李婷仪)
台湾外资6月净汇出25.36亿美元，今年净汇出61.61亿美元–金管会
路透台北7月5日 – 台湾金融监督管理委员会周二公布，外资今年6月净汇出约25.36亿美元(上月净汇入约
26.96亿美元）。累计今年净汇出61.61亿美元。
累积至6月底，境外外国机构投资人、华侨及外国自然人累计净汇入约2,233.94亿美元。
台湾证券交易所资料 显示，外资及陆资6月在台股总计卖超2,203.27亿台币。
据金管会统计，今年至6月底止，外资累计卖超上市股票约8,536.15亿台币，以及外资累计卖超上柜股票
约415.28亿台币。
以下为2017年以来外资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2022年
6月 -25.36
5月 +26.96
4月 -46.89
3月 -68.93
2月 +12.01
1月 +40.60
—————————–
-61.61
2021年
12月 +47.51
11月 +60.98
10月 -1.58
9月 +29.10
8月 +0.47
7月 -35.14
6月 -19.15
5月 +32.70
4月 +50.08
3月 -3.31
2月 -0.27
1月 +49.11
—————————–
+210.50
2020年
12月 +45.25
11月 +59.15
10月 +20.82
9月 -17.77
8月 -39.13
7月 +9.34
6月 +41.35
5月 -33.94
4月 -4.27
3月 -103.89
2月 -38.93
1月 +12.91
—————————–
-49.11
2019年
12月 +38.38
11月 +29.48
10月 +42.82
9月 +29.83
8月 -64.86
7月 -33.96
6月 +18.78
5月 -20.3
4月 +37.56
3月 +17.46
2月 +33.58
1月 +30.10
———————–
累计 +158.88
2018年
12月 -16.17
11月 +21.05
10月 -47.19
9月 +2.78
8月 -6.25
7月 -25.34
6月 -18.84
5月 -10.86
4月 -35.68
3月 +6.58
2月 -25.86
1月 +51.93
—————————
2018年累计 -103.27
月份 金额(亿美元)
2017年12月 -11.2
11月 +15.04
10月 +10.63
9月 -23.07
8月 -29.3
7月 -9.4
6月 +6.87
5月 +21.69
4月 +12.74
3月 +33.20
2月 +33.16
1月 +26.45
—————————–
2017年累计 +86.83
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距(完)
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(记者 高洁如;审校 董永年)
更新版 1-台湾货币市场：银行为税款缴库及准备金提存做准备，资金不充裕利率持稳
* 拆款利率大致持稳，惟银行操作偏保守
* 资金不太充裕，拆款市场资金需求殷切
* 资金转紧俏冲击短票买气，利率则持稳
* 债券RP市场投信抽资金，利率大致持稳
(更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
记者 罗两莎
路透台北7月5日 – 台湾金融业拆款短率周二大致持稳。资调人士表示，因本周五有信用卡税款缴库，且
各银行开始为准备金提存预做准备，整体市场资金并不太宽裕，拆款市场资金需求殷切，利率则持稳。
他们指出，因今天票券商资金缺口不小，加以短票市场买气不佳，带动拆款市场需求，不仅票券商需金孔
急，中小型银行亦四处打电话找钱。
“需求比想象中还要殷切，有很多小银行来拆，票券商新增需求也不少。”一大型银行资调人员说。
另一大型银行资调人员表示，因近期有些砍央行定存单，手中有些余裕资金供拆借，但因资金成本较高，
目前以提供利率较高的票券商及中小银行为主。
一大型商银资调人员亦称，资金需求畅旺，不仅到期都有续做，新增需求亦相当可观，利率则持稳于上日
水准。
票券商方面，资调人员均指出，虽是月初但市场资金并不充沛，甚至有趋紧的感觉，利率亦未因月初而下
滑。
“银行的钱好像不多，利率下不来啊，一至两周利率在0.76-0.77%。”一大型票券商资调人员说，“要多
问几家银行才能找到钱，感觉不是那么顺畅。”
另一大型票券商资调人员也提到，银行手中可供拆借资金并不充裕，目前只拆入少量资金，且以到期续做
为主。
利率方面，今日大型银行对银行一至两周利率在0.74-0.76%，对票券商一至三周则在0.76-0.77%。
本地时间17:13 今日报价 上日收盘
台币兑美元 29.765 29.745
台湾加权股价指数<.TWII 14,349.20 14,217.06
>
隔夜银行间拆款加权平均 0.312% 0.314%
利率
–隔夜拆款利率区间 0.304-0.350% 0.304-0.360%
–一周拆款利率区间 0.380-0.770% 0.320-0.770%
–两周拆款利率区间 0.552-0.770% 0.552-0.760%
**短票市场买气不太好**
短票方面，票券商交易员指出，资金缺口不小，但除少数银行资金略偏多外，其余大都不太宽裕，进而冲
击短票市场买气，月内及30天利率尚属平稳；但60天以上利率均往上开到0.85-0.86%。
他们表示，央行自本月起调高台币存款准备率一码(0.25个百分点)，银行操作已开始略偏保守，加上以信
用卡缴税税款将于周五上缴国库，银行必须预做准备，因而排挤到买票等资金运用。
“今天突然觉得紧缩了，才5号咧，不像月初的感觉。”一大型票券商交易员说，“本来以为利率会往下
修，但有人说有税款缴库，还有存款准备金的提存，总之就是缺钱啦，…短票买气没有很好。”
另一大型票券商交易员指出，资金缺口不小，但有钱供买票的只集中在少数几家银行，其余资金都不太充
裕，较长天利率已经明显往上调。
“很夸张咧，只要30天期以上的票，利率都开到0.86%以上。”他说。
一大型银行交易员即称，目前30天短票利率在0.76%，60天利率在0.85-0.86%，60天以上则暂不报价。
今日票券商与银行承作的30天自保短票买卖断利率区间在0.77-0.78%，上日在0.76-0.78%；月内利率则在
0.76-0.77%。
据集保公司资料，上交易日自保30天短票成交加权平均利率0.766%，区间在0.66-0.78%，成交64.41亿台
币；前日自保同天期短票成交加权平均利率0.76%，区间在0.66-0.80%，成交130.29亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.70%，利率区间在0.67-0.76%，成交7.96亿台币；前日自保同天期
短票成交加权平均利率0.833%，区间在0.68-0.86%，成交23.17亿台币。
台湾央行周二发行780.7亿台币定存单，发行余额减72.9亿台币。
本周到期央行定存单共2兆1,984亿台币，余日到期金额分别为：周三7,725.50亿、周四3,036.40亿及周五
3,720.20亿。
拆款中心资料显示，周二银行超额准备负1,473亿台币，累积超额准备负2,999亿台币，累计前期1%
超额准备85亿台币。
**债券RP市场投信大多走钱**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，市场资金分配不均，投信公司陆续提前解约走钱，银行和
寿险资金尚属平稳，利率大致持稳。
“投信资金有进有出，感觉资金有拿去做别的用途。”一大型证券商交易员说，“平常蛮稳定的，今天都
无法续做，必须另外稍微找一下，…钱没有很好找。”
票券商方面，交易员指出，投信和法人陆续走钱，且因银行手中资金亦不太充沛，到期无法全数续做，必
须花力气找钱。
“行库间资金很紧，大家都陆续回钱了，今天缺口虽然不大，但法人一走钱，缺口就大起来了。”一大型
票券商交易员说。
另一大型票券商交易员亦称，投信大都偏走钱，法人亦因将发放现金股利开始慢慢解约，致到期无法续做
，近期将反映市场资金状况，公司债利率料逐步往0.55%靠拢。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率区间在0.40-0.43%，上日在0.40-0.58%；公司债RP利率主要成交在
0.55-0.60%，上日在0.50-0.60%。
大型票券商今日与金融机构承作RP利率方面，公债RP利率主要成交在0.35-0.40%，上日在0.36-0.39%；公
司债RP利率则持平，主要成交在0.32-0.50%；交易利率因交易对象及天期长短而有所不同。（完）
(审校 张喜良/杨淑祯)